早在去年8月30日,华安中小盘就更换了基金经理,华安基金公告称因工作变动,沈雪峰不再担任华安中小盘成长基金经理。该基金另一位基金经理於震Q上任。今年5月30日,华安中小盘增聘基金经理,公告称,康平与於震Q共同管理该基金。
华安基金曾凭借着短期理财产品巨额发行带来的规模激增而出尽了风头。不过,短短一个月之后,公募业的这一创新遭遇质疑,华安旗下该产品业绩表现又不尽如人意,种种“短板”又将华安基金的规模瞬间打回“原形”。
华安中小盘一年内两变基金经理 李捅湔竽迅牟钜导
据江山股份一季报显示,一季度华安基金旗下的中小盘成长买入282.86万股,以“新进者”的身份进入其前十大流通股股东名单之中,位居第三大流通股股东位置。不过,今年一季度江山股份股价走势基本等于“白折腾”,1月份的小幅上涨在3月基本被打回“原形”,整个季度微涨2.24%,算术平均收盘价格为8.02元。
华安中小盘痛失牛股
透支投资者信任
随之,华安中小盘基金前十大重仓股出现调整。截至一季度末,该基金重仓的4只医药股仅剩下了一季度表现不错的康美药业。然而,医药生物板块的板块从五月开始发力。一季度遭华安中小盘卖出的云南白药和恒瑞医药在超跌后逐渐反弹。
另外,据2011年华安中小盘成长基金年报显示,该基金去年亏损约25.14亿元,期末资产总份额约为64.81亿份。据统计,自2011年1月至2012年一季度,该基金15个月共计亏损超26亿元。据2012年华安中小盘成长基金二季报显示,该基金利润约4.28亿元,其份额净值增长率为7.69%,同期业绩比较基准增长率为1.85%。
实际上,华安中小盘离场之后,三季度以来江山股份的股价一路飙升,即使是在股指大跌6.04%的情况下,三季度以来其股价累计涨幅仍高达57.44%,甚至一度创下15.57元的近两年股价的新高,在疲弱的A股市场,表现抢眼。因为在二季度悉数抛售江山股份,华安中小盘三季度以来至少赚了1388.84万元。而从一、二季度江山股份的成交均价来看,只要不是买在高位,抛在低谷,华安中小盘在江山股份上还是能勉强保本或者稍微盈利的。
5月25日,随着华安季季鑫首募55.27亿元的消息确认,华安基金管理规模跃升至1021亿元,晋升千亿公司行列,并成为上海首家规模超千亿的基金公司,受到业界的广泛关注。但就在6月26日,华安月月鑫产品仅一天的开放日该产品即被赎回150亿元,而申购规模仅1个亿。数据显示,该产品前一期滚动进入次期的资金仅为30.3亿元。业内普遍认为,该产品之所以遭遇大额赎回,与其业绩表现低迷不无关系。
另外,除新产品规模大幅波动的因素外,旗下产品整体业绩平庸,或是华安基金规模增长乏力的主因。据媒体报道,今年以来华安基金旗下3只QDII基金,2只有可比数据的产品业绩分别排名同类基金第881位与745位,位居排名末段部分;在该公司旗下8只股票型基金中,华安科技动力的业绩居然排到了同类基金(共988只)的第911位,而这8只产品业绩在800名开外的达到4只,业绩最好的华安行业轮动排名第348位,勉强居于中游。
业绩平庸千亿梯队一月游
数据显示,2011年12月30日,该基金报0.8824元,截止今年8月22日,该基金报0.8950元。针对华安中小盘成长基金业绩不佳的情况。在论坛中,有网友发帖称,买入华安后,亏得只剩下一半的钱了。有网友斥责:“为什么业绩这么差的经理一直在管理华安中小盘,对投资者一点都不负责,心寒,照这样下去迟早要倒闭。”
华安中小盘成长一季度买入江山股份,随后离场,江山股份二季度股价累计上涨27.66%,使得该基金未能挣到钱。据了解,华安中小盘成长去年曾变更基金经理,由沈雪峰变更为於震Q。今年5月30日再增聘康平与於震Q共同管理该基金。但变更基金经理后,去年亏损仍高达25亿元。
与此同时,5月30日,华安基金旗下三只基金:华安宝利、华安中小盘、华安宏利股票三只基金同日变更基金经理。华安宝利配置、华安中小盘成长发布的公告显示,两只基金均增聘康平任基金经理。华安宝利配置康平将与陆从珍共同管理,华安中小盘成长康平将与於震Q共同管理。
华安中小盘踏错节拍成习惯 去年亏损25亿元
随着江山股份中报的披露,华安中小盘在二季度退出江山股份的操作也浮出水面。今年7月,江山股份一个多月的时间股价累计上涨57.44%,。然而,一季度全新进场的华安中小盘基金却在二季度选择离场,痛失牛股。据了解,二季度江山股份股价整体呈现上涨态势,季度累计涨幅为27.66%。